Oracle EPM Planning现金预测模块，企业现金流管理的智能助手

在当今瞬息万变的商业环境中，企业对现金流动性的管理和预测能力显得尤为关键。Oracle EPM Planning现金预测模块以其自动化现金管理和实时预测功能，助力财务和资金团队高效协作，精准把握未来现金流动性，从而迅速制定有利策略和调整方向。

根据德勤(Deloitte)的调查，高达42%的企业财务主管承认他们对三至六个月现金流的预测存在不准确的问题。其中，数据质量不佳和工具不力是预测不准确的主要障碍。Oracle EPM Planning现金预测模块能够通过实时自动化现金管理和预测，结合机器学习技术，为财务部门提供强大的支持。

以财务主管Casey为例，他通过Oracle EPM Planning现金预测模块，优化了公司各部门的现金管理，确保公司现金需求得到充分满足。以下是Casey如何利用该模块进行现金预测管理的详细步骤：

集中式现金预测活动概览

Casey能够从总部视角查看所有实体在现金管理方面的整体绩效趋势

现金预测与实际数据对比

通过仪表盘，Casey发现102零售公司预计在第9-21周将产生更多现金，而101美国的预测准确度最低，现金消耗天数仅为2天，且第12周期末余额出现负值

深入分析101美国的现金状况

Casey关注101美国的现金消耗天数和预测准确度问题，通过查看每周现金预测摘要，发现101美国超出了公司规定的500K现金缓冲

现金流预测的详细审查

Casey发现第8周的实际收款、付款和差旅费付款与预测值存在较大差异，导致预测准确度降至92%

预测准确度分析

Casey通过FVA预测值准确度分析仪表板，比较实际值与不同预测方法的结果，发现智能驱动因素在短期内较为准确，而预测规划在中期表现更佳

调整预测方法

Casey根据分析结果调整了应收账款发票的预测方法，将智能动因设置为预测期的第1-3周使用，第4周后切换至预测规划

预测规划(Predictive Planning)的应用

Oracle EPM Planning的预测规划功能使用历史数据和统计算法进行预测，用户可以自定义历史数据和预测数据期间

项目级现金流预测

对于基于项目的业务，Oracle EPM Planning允许按项目审查收款和相关里程碑及付款条款，灵活评估项目延迟对现金流的影响

AI辅助分析与洞察

Oracle EPM Planning的现金预测模块提供AI辅助分析，所有见解汇集在洞察仪表板中，使业务用户能够轻松访问和分析

优化现金利用率

Casey通过Oracle EPM Planning的现金预测模块，灵活使用多种方法优化现金利用率，如更改收款预测方法以改善现金状况，识别Opex支付等方面的预测偏差，并计划为现金短缺融资

通过以上步骤，Oracle EPM Planning的现金预测模块不仅增强了企业对现金的可见性，还提高了预测的颗粒度，支持了每周/每日的滚动现金预测，并提供了易于使用和分析的工具，从而帮助企业有效管理现金头寸和预测需求。

同时，对于企业而言，引入Oracle EPM Planning还需要考量适配性等问题，引入具有行业成熟经验的数字化咨询和实施团队是非常有必要的。

汉得管理会计与大数据团队

汉得管理会计与大数据团队，在Oracle EPM产品实施方面有丰富的经验和能力，拥有专业的团队，精通其功能与流程。成功案例丰富，能根据客户需求精准实施，高效助力企业财务管理升级与优化，为企业决策提供有力支撑。

团队以“利用管理会计工具与先进数据技术，助力企业高质量发展”为使命，致力于利用大数据、算法、AI等先进数据技术，为企业提供业财融合的管理会计与智能数据分析解决方案。

目前团队能够为企业提供包括战略规划、经营计划、全面预算、经营/财务预测、合并报表、成本分析、经营分析、管理报告等数字化解决方案。

汉得作为企业数字化综合服务商，始终致力于成为连接企业管理与数字化技术的桥梁，助力客户实现全面数字化转型，为客户持续创新与价值创造保驾护航！

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